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天风证券-基础化工行业:2022Q2持仓配置小幅提升,持续聚焦行业龙头-220727

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日期:2022-07-27 16:09:28 研报出处:天风证券
行业名称:基础化工行业
研报栏目:行业分析 唐婕,张峰  (PDF) 15 页 401 KB 分享者:林**猷 推荐评级:中性
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研究报告内容
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  事件

  根据披露规则,公募基金十大重仓股票信息应于每季度结束后15天内完成披露,2022Q2公募基金十大重仓股已经完全披露,本文分析主要基于化工行业(基础化工、石油石化)十大重仓股情况进行。http://www.kaleviolli.com【慧博投研资讯】

  板块持仓变动

  基础化工板块方面,2020Q1以来公募基金对基础化工股票整体配置比例持续回升,2022Q2公募基金所持基础化工股市值占重仓持股配置比例提升至3.68%,环比+0.13pcts,同期基础化工股票于A股中市值占比为4.35%,环比+0.04pcts。http://www.kaleviolli.com(慧博投研资讯)

  石油化工板块方面,2020 Q3以来公募基金石油化工股票整体配置比例提升趋势明显,2021Q4出现回落。2022Q2,公募基金所持石油化工股市值占其重仓持股配置比例为0.98%,环比+0.05pcts,同期石油化工股票于A股中市值占比为2.76%,环比-0.18pcts。

  申万行业化工股被持数量(公募基金重仓股)方面,基础化工股自2019Q4以来呈上升趋势,2022年升至高位,Q2基础化工股基金持仓股数为141支,环比-6支;石油化工股同期有19支股票有基金持仓,环比基本保持稳定。对比图1,与22年Q1的持股数量和持股市值占比双升的状态相比,Q2在持股市值占比上升的同时持股数量下降,表明机构持仓呈现集中化。

  个股变动分析

  我们将所有重仓股各基金持股市值加总后排序,得到2022Q2所研究基金的前50位重仓股,万华化学、荣盛石化、华鲁恒升、石英股份、盐湖股份位居前5位,其中盐湖股份取代广汇能源成为第五。

  化工行业持有基金数量前50的重仓股中万华化学、石英股份、广汇能源、华鲁恒升、中国海油位居前五位,其中石英股份、中国海油取代盐湖股份、卫星化学进入前五。

  2022年Q2化工行业各基金持股股数排名前50的重仓股中,荣盛石化、广汇能源、远兴能源、华鲁恒升、盐湖股份位居前5位,与一季度保持稳定。

  市场偏好分析:大市值龙头股依旧受到青睐

  我们发现,大市值的细分行业龙头股受到市场持续青睐,2022Q2500亿以上股票(共8支)的持股市值占化工股前50名持股总市值的30.08%;300亿以上市值股票的持股市值占重仓化工股前50名持股总市值的比例为57.5%。从重仓化工股的基金产品数量来看,2022Q2持有万华化学的基金产品数量最多,达到187支,较2022Q1增加71支;其他被基金产品持有较多的股票分别为石英股份(98/1754,环比+49支)、广汇能源(95/1754,环比+25支)、华鲁恒升(89/1754,环比-46支)和中国海油(89/1754,环比+89支)。

  风险提示:地缘政治冲突风险;原油价格大幅波动风险;新冠疫情导致需求不及预期风险;安全环保风险

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