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平安证券-主动债券型基金2022年二季报:短债型基金规模大幅增长,二级债基增配食品饮料-220727

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日期:2022-07-27 14:09:54 研报出处:平安证券
研报栏目:基金频道 郭子睿,王近  (PDF) 18 页 1,169 KB 分享者:wan****uk
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研究报告内容
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  主动债券型基金规模与发行情况:1)主动债券型基金数量增速较上季度小幅回升,短债型基金增幅最高。http://www.kaleviolli.com【慧博投研资讯】基金规模增速较上季度回升,短债型基金规模大幅增长41.38%。http://www.kaleviolli.com(慧博投研资讯)2)主动债券型基金发行市场情绪高涨,发行数量环比增长30%以上。短债型基金受资金追捧,发行规模较上季度大幅增长139%。

  主动债券型基金业绩表现:1)短端利率下行,纯债类基金业绩稳定上行,短债型基金投资回报比亮眼。2)混合一级债基和二级债基业绩呈“V”型走势,区间录得正收益。

  主动债券型基金持仓分析:1)中长期纯债基金:压降组合杠杆率和重仓券久期,券种配置上向信用债品种集中,细分品种上继续增持金融债。2)短债型基金:组合杠杆率和债券仓位中位数较上季末小幅下降,增持利率债并减持信用债,重仓券久期有所拉长。3)混合一级债基:组合杠杆率和债券仓位中位数总体稳定。券种配置上小幅减持信用债,金融债品种受到增持。可转债仓位止跌回升,重仓券久期继续压降。4)混合二级债基:组合杠杆率中位数较上季末抬升。大类资产配置方面股票和可转债仓位提升,纯债类资产仓位下降。重仓股行业配置方面大幅增持食品饮料板块,周期、金融地产等板块遭减持。重仓个股方面贵州茅台为第一大重仓股,五粮液、洋河股份、海康威视等个股增持幅度居前,招商银行、紫金矿业、华鲁恒升等个股遭减持。

  风险提示:1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差;2)基金季度报告仅披露前十大重仓股,反映的信息不够全面;3)基金过往的情况不代表未来表现;4)本报告涉及的基金不构成投资建议。

  

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